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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.36M | 140.59M | 153.29M | -3.31M | -10.55M | 21.83M | 45.13M | 3.51M |
| 投資活動による現金 | -23.89M | -12.7M | 15.14M | -9.89M | 26.42M | -15M | -13.66M | 119.22M |
| 財務活動による現金 | -6.05M | -119.9M | -179.22M | 13.31M | -8.17M | 16.18M | -58.21M | -55.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.91M | -27.45M | 277.39M | 237M | 311.42M | 111.6M | 365.68M | 53.1M |
| 投資活動による現金 | -127.48M | -1.26B | 317.42M | -2.46B | -66.39M | -60.61M | -26.54M | -12.13M |
| 財務活動による現金 | -55M | 1.22B | 998.18M | 693.48M | -327.48M | -33.71M | -350.61M | -36.9M |
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