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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -73.61M | -94.02M | -14.47M | -33.65M | -54.4M | -68.27M | -21.95M | -40.44M |
| 投資活動による現金 | -1.19M | -1.33M | -15k | -293k | -334k | -392k | -3.79M | -4.79M |
| 財務活動による現金 | 85.61M | 82M | 51.57M | 154.01M | 155.18M | 168.24M | 142.7M | 137.03M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -864k | -94.02M | -68.27M |
| 投資活動による現金 | N/A | -133M | -1.33M | -392k |
| 財務活動による現金 | N/A | 134.2M | 82M | 168.24M |
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