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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
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| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 239.62M | 183.78M | 84.03M | 210.59M | 95.21M | -62.28M | 32.24M | -25.57M |
| 投資活動による現金 | -50.74M | -714.5M | -459.24M | -443.22M | 419.77M | 516.73M | -232.79M | -291.67M |
| 財務活動による現金 | -327.93M | 801.98M | 96.33M | -513.16M | 93.59M | -434.1M | -82.14M | -6.56M |
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