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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.56M | -1.74M | -3.46M | -2.4M | -3.25M | -1.59M | -3.01M | -956k |
| 投資活動による現金 | -3.51M | -27k | -40k | -10.15M | -10.21M | -66k | -125k | -6.48M |
| 財務活動による現金 | -627k | 96k | 602k | 9.83M | 9.64M | -659k | 4.13M | 18.57M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -140k | 277k | -2.17M | -4.04M | -4.81M | -5.56M | -3.25M |
| 投資活動による現金 | -86k | -8k | -1.2M | -2.74M | -5.29M | -3.51M | -10.21M |
| 財務活動による現金 | -144k | N/A | 9.8M | 622k | 28.3M | -627k | 9.64M |
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