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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5M | 29.58M | 33.5M | 27.82M | 44.4M | 47.46M | 61.49M | 36.18M |
| 投資活動による現金 | -4.46M | -1.41M | -7.8M | -5.07M | -5.13M | -4.05M | -24.51M | -42.49M |
| 財務活動による現金 | -1.35M | -7.51M | -9.6M | -19.36M | -27.66M | -47.09M | -6.96M | -25.8M |
| 年末 2026年1月25日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183.56M | 118.62M | 118.93M | 203.12M | 126.71M | -93.92M | 57.99M | 181.17M |
| 投資活動による現金 | -36.22M | -34.33M | -42.91M | -40.32M | -1.25B | -22.7M | -11.89M | -38.76M |
| 財務活動による現金 | -143.15M | -103.08M | -100.45M | -152.1M | 1.08B | 10.55M | -21.66M | -101.07M |
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