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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 3 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.76M | 48.95M | 32.02M | 31.25M | 69.82M | 45.37M | 50.09M | 8.1M |
| 投資活動による現金 | -1.07M | -284.54M | -669k | 669k | -2.19M | -18.74M | -2.1M | -5.54M |
| 財務活動による現金 | 1.09M | 159.47M | -42.33M | -50.06M | -72.82M | -26M | 47.62M | -89.42M |
| 年末 2025年8月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.04M | 73.04M | 58.92M | 132.09M | 110.64M | 171.12M | 215.7M | 178.46M |
| 投資活動による現金 | -3.51M | -1.79M | -983.99M | -2.51M | -8.16M | -12.19M | -286.88M | -20.93M |
| 財務活動による現金 | -1.59M | 83.38M | 754.65M | -150.05M | -110.03M | -138.53M | 115.9M | -191.21M |
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