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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5M | 7.73M | 15.75M | 17.46M | 861k | 12.06M | 16.89M | 21.33M |
| 投資活動による現金 | -256k | -2.04M | -2.53M | -26.84M | -18.42M | 6.55M | -233k | 18.4M |
| 財務活動による現金 | -143k | -2.99M | -5.01M | -4.94M | -146k | -2.12M | -2.17M | -5.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.8M | 621k | 4.7M | 12.73M | 15.42M | 16.06M | 17.46M | 21.33M |
| 投資活動による現金 | -814k | -968k | -843k | -1.7M | -1.31M | -825k | -26.84M | 18.4M |
| 財務活動による現金 | 2.84M | 1.18M | -2.03M | -6.57M | 230k | 13k | -4.94M | -5.41M |
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