| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.71M | 3.87M | -645k | 2.22M | 183k | 9.31M | 2.59M | 3.13M |
| 投資活動による現金 | -2.06M | -2.02M | -632k | -595k | -1.92M | -2.87M | -3.94M | -1.63M |
| 財務活動による現金 | -159k | -131k | -188k | -164k | -168k | -172k | -143k | -166k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.47M | 3.93M | 7.49M | 9.13M | -6.33M | 7.73M | 5.16M | 14.3M |
| 投資活動による現金 | -10.64M | -4.74M | -2.42M | -3.65M | -2.63M | -4.66M | -6.15M | -9.32M |
| 財務活動による現金 | 726k | 227k | 2.33M | -744k | 2.2M | -619k | -635k | -647k |
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