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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.32M | 61k | -1.66M | -177k | -1.1M | -2.21M | -5.67M | -6.37M |
| 投資活動による現金 | -1.4M | -5.47M | -5.47M | -3.64M | -4.71M | -9.78M | -13.73M | -6.22M |
| 財務活動による現金 | 9.83M | 5.11M | 5.38M | 7.81M | 6.51M | 57.29M | 47.78M | 9.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2M | 289k | 1.9M | 5.55M | -5.75M | -2.99M | -5.07M | -9.15M |
| 投資活動による現金 | -93k | -83k | -1.86M | -57.31M | -45.63M | -10.33M | -13.16M | -31.85M |
| 財務活動による現金 | 40k | -3.47M | 83k | 59.38M | 42.94M | 21.86M | 18.32M | 119.39M |
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