| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -143.8M | -113.42M | 4.54M | -146.05M | -138.73M | -49.34M | -64.46M | -75.96M |
| 投資活動による現金 | 1.65B | -1.81B | 268.67M | 496.93M | -34.99M | -253.79M | 838.61M | 1.59B |
| 財務活動による現金 | 167.47M | 1.18B | -59.47M | -1.36B | 561.39M | -220.62M | -88.1M | -550.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -102.74M | -15.64M | -182.67M | -49.52M | 4.99M | -144.64M | -329.4M | -398.58M |
| 投資活動による現金 | -3.25B | -2.31B | 947.33M | 2.6B | 1.08B | -12.46M | 675.99M | 1.05B |
| 財務活動による現金 | 4.4B | 5.36B | -1.88B | -2.62B | -854.89M | -316.23M | 228.16M | -1.1B |
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