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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -6.54M | N/A | -9.48M | N/A | -8.34M | N/A | -17.73M |
| 投資活動による現金 | N/A | -7.92M | N/A | 1.7M | N/A | -10.2M | N/A | -9.74M |
| 財務活動による現金 | N/A | 15k | N/A | 15k | N/A | 21.72M | N/A | 21.81M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.5M | -24.09M | -23.47M | -22.5M | -25.24M | -7.69M | -9.48M | -17.73M |
| 投資活動による現金 | -391k | -5.94M | -54.74M | 16.02M | -2.69M | 19.87M | 1.7M | -9.74M |
| 財務活動による現金 | 20M | 28M | 78.82M | 10.61M | 26.46M | 837k | 15k | 21.81M |
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