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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -106.6M | -13.01M | 8.96M | 26.92M | 21.75M | -16.85M | -10.65M | -338k |
| 投資活動による現金 | -18.87M | -21.68M | -24.9M | -29.34M | -31.51M | -1.8M | -3.84M | -5.93M |
| 財務活動による現金 | -205.24M | -2.2M | -3.74M | -6.09M | -37.45M | -58.62M | -157.37M | -157.57M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.09M | -28.36M | -106.6M | 21.75M |
| 投資活動による現金 | -460M | -37.73M | -18.87M | -31.51M |
| 財務活動による現金 | 464.36M | 959.04M | -205.24M | -37.45M |
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