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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -38.47M | -69.81M | -101.21M | -106.6M | -13.01M | 8.96M | 26.92M | 21.75M |
| 投資活動による現金 | -3.43M | -8.3M | -16.05M | -18.87M | -21.68M | -24.9M | -29.34M | -31.51M |
| 財務活動による現金 | -783k | -2.76M | -102.76M | -205.24M | -2.2M | -3.74M | -6.09M | -37.45M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.09M | -28.36M | -106.6M | 21.75M |
| 投資活動による現金 | -460M | -37.73M | -18.87M | -31.51M |
| 財務活動による現金 | 464.36M | 959.04M | -205.24M | -37.45M |
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