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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.49M | 54.05M | -6.26M | 50.27M | -17.27M | 26.88M | 1.48M | -31.23M |
| 投資活動による現金 | -10.43M | -12.44M | -10.48M | -11.65M | -15.55M | -20.04M | 19.84M | -18.13M |
| 財務活動による現金 | -16.82M | -16.81M | -16.81M | -41.25M | -16.77M | -16.75M | -16.75M | -16.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.24M | 77.7M | 117.23M | 174.7M | 83.89M | 149.08M | 77.1M | 61.36M |
| 投資活動による現金 | -79.57M | 34.67M | -21.55M | -28.16M | -32.94M | -49.09M | -44.09M | -27.4M |
| 財務活動による現金 | -101.82M | -70.26M | -73.91M | -99.74M | -183.1M | -16.69M | -67.26M | -91.51M |
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