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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.35M | -34.88M | -41.66M | -10.75M | -14.34M | -16.42M | -18.71M | -7.57M |
| 投資活動による現金 | -11.63M | -2.9M | -2.82M | 11.7M | 13.98M | -40.89M | -59.8M | 6.35M |
| 財務活動による現金 | 1.4M | 1.5M | 2.2M | 1.21M | 90.33M | 90.09M | 90.93M | 105k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.75M | -17.53M | -14.52M | -31.63M | -30.66M | -39.53M | -41.66M | -18.71M |
| 投資活動による現金 | -441k | -478k | -97.83M | 13.49M | -62.92M | 51.58M | -2.82M | -59.8M |
| 財務活動による現金 | 24.76M | 12.86M | 115.15M | 3.49M | 136.4M | -1.71M | 2.2M | 90.93M |
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