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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | |||||||
| 営業活動による現金 | -1.5M | 583.21k | -1.18M | -1.33M | -380.35k | -647.88k | -282.61k | -7.45M |
| 投資活動による現金 | -140.2k | -3.24M | 534.49k | -32.96k | 88.67k | -537.62k | -13.32M | -32.72M |
| 財務活動による現金 | 4.72M | -3.68k | 4.97M | -109.23k | -175.27k | 387.3k | 82.94M | 132.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.21M | -2.64M |
| 投資活動による現金 | -3.04M | -13.81M |
| 財務活動による現金 | 10.02M | 83.04M |
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