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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.16M | -5.04M | 2.94M | 6.74M | 1.64M | 6.82M | 615k | 170k |
| 投資活動による現金 | -1.24M | -1.8M | -343k | -717k | -1.08M | -2.27M | -878k | 10.96M |
| 財務活動による現金 | 9.25M | 3.49M | -628k | -4.33M | -1.52M | -3.02M | 6.34M | -109k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.34M | 6.77M | 2.05M | 6.15M | 8.8M | 2.63M | -5.04M | 6.82M |
| 投資活動による現金 | -1.96M | -1.45M | -855k | -1.38M | -1.6M | -1.72M | -1.8M | -2.27M |
| 財務活動による現金 | 3.41M | -5.13M | 201k | -1.97M | 131k | 1.33M | 3.49M | -3.02M |
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