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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.85M | 8.2M | 8.93M | -1.99M | 4.93M | -1.68M | 18.44M | 9.36M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -937k | -5.52M | -1.13M | -1.59M | -691k | -540k | -568k |
| 財務活動による現金 | -13.64M | -2.39M | -2.07M | 3.62M | -2.69M | -1.93M | -10.82M | -9.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.86M | 20.01M | 41.36M | 17.08M | -2.6M | 78.93M | 33.43M | 19.71M |
| 投資活動による現金 | -90.47M | -9.67M | -6.57M | -34.13M | -17.43M | -5.51M | -8.44M | -3.95M |
| 財務活動による現金 | 68.14M | -6.71M | -38.44M | 21M | 28.85M | -71.62M | -24.47M | -11.81M |
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