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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 339M | 292M | 683M | -166M | 274M | 14M | 938M | -65M |
| 投資活動による現金 | -128M | -118M | 7M | -85M | -87M | -67M | -70M | -80M |
| 財務活動による現金 | -150M | -170M | -31M | 236M | -198M | -102M | -100M | -5M |
| 年末 2025年12月28日 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 650.25M | 813.1M | 797.8M | 786M | 517M | 1.03B | 1.14B | 1.06B |
| 投資活動による現金 | -7.72B | -291.7M | -75M | -330M | 193M | -322M | -469M | -309M |
| 財務活動による現金 | 6.89B | -286.3M | -446.5M | -337M | -477M | -533M | -464M | -164M |
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