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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.93M | -7M | -6.26M | -7.55M | -5.47M | -6.48M | -6.12M | -8.77M |
| 投資活動による現金 | 5.15M | 4.9M | 7.39M | -44.8M | 5.24M | 5.17M | 5.89M | 8.99M |
| 財務活動による現金 | 1.2M | 117k | 234k | 53.54M | 18k | 373k | 93k | 20k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.32M | -16.87M | -31.64M | -34.61M | -27.19M | -14.19M | -25.62M |
| 投資活動による現金 | -6k | -149k | -82.56M | 5.55M | 438k | 11.74M | -28.5M |
| 財務活動による現金 | 33.05M | 9.16M | 159.59M | 5k | 752k | 2.61M | 54.03M |
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