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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.44M | -48.51M | -61.6M | -10.35M | -16.25M | -22M | -23.91M | -4.64M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -43k | 291k | -1.6M | 8.87M | 6.56M | 9.05M | 11.38M | 2.17M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.07M | 1.74M | -8.13M | -19.31M | -20.91M | -49M | -61.6M | -23.91M |
| 投資活動による現金 | 265k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 11M | 2.5M | 5.38M | 29.52M | 26.31M | 112.07M | -1.6M | 11.38M |
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