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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.74M | 44.83M | -6.19M | 66.06M | 7.65M | 23.21M | 30.84M | 71.35M |
| 投資活動による現金 | -1.65M | -59.22M | 772k | -1.42M | -2.52M | -2.4M | -20.33M | -2.26M |
| 財務活動による現金 | -23.83M | -26.63M | -25.73M | -31.06M | -27.48M | -22.95M | -50.32M | -33.76M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.81M | -27.13M | 226.27M | 140.94M | -124.35M | -35.77M | 371.65M | 112.35M |
| 投資活動による現金 | -151.93M | -39.37M | -55.39M | 31.94M | -3.72M | -8.26M | 9.05M | -62.39M |
| 財務活動による現金 | 100.57M | 64.23M | -156.61M | -148.32M | 108.11M | 39.53M | -227.77M | -110.91M |
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