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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -23.68M | -23.46M | -1.61M | -6.51M | -11.67M | -25.12M | -10.75M | -18.47M |
| 投資活動による現金 | -1.97M | -2.09M | -21k | -44k | -85k | -153k | -31.36M | -20.14M |
| 財務活動による現金 | -5.57M | 1.05M | -360k | -724k | -864k | 66.77M | -394k | -715k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10k | 3.76M | -23.46M | -25.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | -10.94M | -2.09M | -153k |
| 財務活動による現金 | 95k | 34.12M | 1.05M | 66.77M |
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