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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.83M | -1.43M | -6.72M | -8.42M | -5.38M | -3.02M | 1.04M | |
| 投資活動による現金 | 8k | 4k | N/A | -5.08M | -50M | N/A | N/A | |
| 財務活動による現金 | 1.78M | 1.64M | -1,000 | 30M | 50M | -337k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49k | -3.44M | -14.78M | -30.15M | -72.02M | -30.98M | -11.58M | -23.54M |
| 投資活動による現金 | N/A | -184k | -1.23M | -104.74M | -2.32M | 25.18M | -54k | -55.08M |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.75M | 23.92M | 138.79M | 72.78M | -4.23M | 42.37M | 79.66M |
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