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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183.32M | 294.4M | 92.47M | 114.02M | 211.06M | 295.71M | -155.05M | 115.53M |
| 投資活動による現金 | -168.17M | -240.93M | -95.51M | -188.95M | -290.95M | -387.03M | -69.19M | -161.13M |
| 財務活動による現金 | 56.6M | -690k | 28.29M | 65.7M | 70.85M | 73.96M | 196.45M | 29.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 521.17M | 152.74M | 215.36M | 421.27M | 762.98M | 422.35M | 294.4M | 295.71M |
| 投資活動による現金 | -189.41M | -206.56M | -227.24M | -320.46M | -127.46M | -432.91M | -240.93M | -387.03M |
| 財務活動による現金 | -314.58M | 96.34M | 19.06M | -50.92M | -505.1M | -153.34M | -690k | 73.96M |
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