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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.56M | 13.32M | 11.23M | 12.17M | 6.01M | 19.29M | 12.92M | 11.91M |
| 投資活動による現金 | -1.9M | -8.8M | -61.23M | -24.79M | -9.66M | -40.36M | -50M | -4.3M |
| 財務活動による現金 | -8.41M | 76.65k | 46.85M | 16M | -2.51M | 34M | 29.71M | 3M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.55M | 11.88M | 14.71M | 12.48M | 31.2M | 36.19M | 45.28M | 50.14M |
| 投資活動による現金 | -32.41M | -107.81M | -118.61M | -196.82M | -72.23M | -50.55M | -96.72M | -104.32M |
| 財務活動による現金 | 33.16M | 147.03M | 47.22M | 196.53M | 38.46M | 17.56M | 54.52M | 64.2M |
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