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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.48M | 133.04M | 149.02M | 44.45M | 73.17M | 124.26M | 147.48M | 42.72M |
| 投資活動による現金 | -89.24M | -131.23M | -144.69M | -8M | -18.59M | -32.49M | -70.79M | -15.72M |
| 財務活動による現金 | 3.75M | -7.74M | -12.24M | -30.23M | -54.68M | 108.29M | -75.73M | -31.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 114.68M | 128.3M | 130.92M | 132.04M | 106.66M | 136.33M | 149.02M | 147.48M |
| 投資活動による現金 | -325.09M | -322.61M | -56.06M | 12.4M | -28.47M | -103.65M | -144.69M | -70.79M |
| 財務活動による現金 | 214.69M | 192.74M | -84.38M | -146.43M | -77.01M | -23.96M | -12.24M | -75.73M |
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