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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 544k | 38.56M | 102.69M | 38.05M | 114.09M | 206.66M | 218.48M | 53.18M |
| 投資活動による現金 | -11.2M | -67.33M | -71.68M | -1.64M | -4.73M | -17.84M | -15.72M | -4.37M |
| 財務活動による現金 | 16.03M | 39.68M | -25.01M | -46.51M | -107.97M | -120.18M | -120.33M | -1.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 122.74M | 70.07M | 97.55M | 129.94M | 89.1M | 23.07M | 102.69M | 218.48M |
| 投資活動による現金 | -23.87M | -16.8M | -14.55M | -19.67M | -326.71M | 24.54M | -71.68M | -15.72M |
| 財務活動による現金 | 2.6M | -2.6M | -6.18M | -217.05M | 79.46M | -66.61M | -25.01M | -120.33M |
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