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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.68M | 19.93M | 13.68M | 72.99M | 35.45M | -41.17M | ||
| 投資活動による現金 | -5.62M | 22.52M | -195.66M | -25.77M | -9.11M | -1.27B | ||
| 財務活動による現金 | -9.49M | -1.25M | -62.39M | -1.04M | -131k | 1.22B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.55M | 129.94M | 89.1M | 23.07M | 102.69M | 218.48M | 174.26M | 167M |
| 投資活動による現金 | -14.55M | -19.67M | -326.71M | 24.54M | -71.68M | -15.72M | 8.54M | -257.4M |
| 財務活動による現金 | -6.18M | -217.05M | 79.46M | -66.61M | -25.01M | -120.33M | -12.19M | -63.67M |
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