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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.63M | 95.9M | 40.66M | 55.63M | 83.02M | 111.99M | 82.57M | 65.21M |
| 投資活動による現金 | -60.74M | -108.49M | -679.03M | -214.2M | -139.9M | -247.06M | -242.85M | -94.25M |
| 財務活動による現金 | 34.12M | 30.83M | 694.75M | 129.09M | 69.6M | 177.78M | 105.46M | 1.83M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.12M | 55.27M | 105.17M | 48.5M | 16.5M | 157.16M | 209.08M | 291.3M |
| 投資活動による現金 | -89.59M | -60.23M | -79.36M | -263.41M | -197.33M | -143.37M | -307.59M | -1.28B |
| 財務活動による現金 | 95.06M | -13.57M | 41.89M | 123.85M | 159.14M | -264k | 126.11M | 1.07B |
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