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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.3M | -2.19M | -2.43M | -3.38M | -2.3M | -2.27M | -3.02M | -3.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -12k | -2k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 9.65M | 15k | 33k | 10.81M | 34k | N/A | N/A | 9.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.35M | -3.53M | -5.92M | -8.81M | -10.26M | -9.13M | -10.97M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | N/A | -15k | -2.03M | 2.03M | -12k | -2k |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.2M | 19.33M | 42k | 5.01M | 15.12M | 10.85M |
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