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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.98M | -3.47M | -8.26M | -11.15M | -15.29M | -3.21M | -5.67M | -7.42M |
| 投資活動による現金 | 1.42M | 315k | -4.4M | -4.4M | -4.34M | 4k | 4.65M | 4.83M |
| 財務活動による現金 | 4.52M | 5.51M | 5.51M | 5.51M | 5.51M | 5k | 5k | 9k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.06M | -13.97M | -13.63M | -17.2M | -30.22M | -25.87M | -13.98M | -15.29M |
| 投資活動による現金 | -5.3M | 47.18M | -5.98M | -8.37M | 17.28M | 16.61M | 1.42M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | 396k | -26.1M | 22.48M | 21.99M | 20.56M | 21.9M | 4.52M | 5.51M |
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