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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 197k | 2.37M | -244k | 601k | 2.19M | -311k | 2.1M | 867k |
| 投資活動による現金 | -169k | -252k | -174k | -27k | -22k | -109k | -65k | -218k |
| 財務活動による現金 | -3.12M | -1.76M | -507k | -140k | 144k | -166k | 46k | -620k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.22M | -2.71M | 4.55M | -3.12M | 2.89M | 4.19M | 3.17M | 4.58M |
| 投資活動による現金 | 3.7M | -996k | -4.14M | -227k | -27.12M | -2.48M | -738k | -223k |
| 財務活動による現金 | 383k | -88k | 2.85M | 605k | 15.7M | -1.34M | -6.49M | -116k |
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