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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.38M | -2.38M | 3.92M | 3.92M | -798.67k | -798.67k | -1.37M | -1.37M |
| 投資活動による現金 | -1.98M | -1.98M | -14.81M | -14.81M | -14.92k | -14.92k | -1.06M | -1.06M |
| 財務活動による現金 | 4.66M | 4.66M | 10.23M | 10.23M | 1.82M | 1.82M | 1.2M | 1.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -903.88k | 86.83k | 247.95k | -2.76M | -9.96M | -11.59M | 3.08M | -4.34M |
| 投資活動による現金 | -11.55M | -73.64k | 944.4k | -1.74M | 4.24M | 351.68k | -33.58M | -2.15M |
| 財務活動による現金 | 3.46M | -547.48k | -1.18M | 4.05M | 4.76M | 12.47M | 29.78M | 6.04M |
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