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| Quarter End | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.91M | -3.23M | -7.15M | -11.41M | -8.2M | 1.02M | 1.82M | -716k |
| 投資活動による現金 | -8.12M | -1.44M | -2.55M | 220k | -2.18M | -1.14M | -2.66M | -3.06M |
| 財務活動による現金 | -352k | 497k | 1.18M | 860k | 389k | -635k | -1.47M | -2.31M |
| 年末 2023年5月27日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.58M | 1.81M | 2.95M | -2.56M | 1.92M | 832k | 1.91M | -8.2M |
| 投資活動による現金 | 8.24M | -3.79M | 4.15M | -11.87M | -9.78M | 13.37M | -8.12M | -2.18M |
| 財務活動による現金 | -7.96M | -3M | -2.95M | -2.82M | -3.21M | -3.01M | -352k | 389k |
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