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| Quarter End | 2 2023 | 5 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.41M | -8.2M | 1.02M | 1.82M | -716k | 6.52M | 412k | 5.88M |
| 投資活動による現金 | 220k | -2.18M | -1.14M | -2.66M | -3.06M | -4.04M | -919k | -1.44M |
| 財務活動による現金 | 860k | 389k | -635k | -1.47M | -2.31M | -2.91M | -868k | -1.56M |
| 年末 2024年6月1日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.81M | 2.95M | -2.56M | 1.92M | 832k | 1.91M | -8.2M | 6.52M |
| 投資活動による現金 | -3.79M | 4.15M | -11.87M | -9.78M | 13.37M | -8.12M | -2.18M | -4.04M |
| 財務活動による現金 | -3M | -2.95M | -2.82M | -3.21M | -3.01M | -352k | 389k | -2.91M |
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