| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.23M | -16.81M | -16.48M | -14.48M | -23.93M | -23.93M | -10.43M | -10.43M |
| 投資活動による現金 | 19.14M | -1.05M | 22.59M | -4.71M | -2.31M | -2.31M | -795k | -795k |
| 財務活動による現金 | 14.47M | -8k | 46.42M | 2.66M | 17.18M | 17.18M | -9M | -9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.27M | -6.83M | -13.06M | -59.14M | -112.59M | -89.27M | -68.99M | -68.71M |
| 投資活動による現金 | -73k | -162k | -2.26M | -748k | -106.84M | 49.62M | 35.97M | -6.21M |
| 財務活動による現金 | 14.39M | 21.07M | 33.12M | 291.3M | 2.43M | 23.97M | 63.55M | 16.36M |
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