| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.97M | 7.2M | 4.09M | 15.95M | 41.02M | 8.81M | 149k | 23.28M |
| 投資活動による現金 | 3.69M | 545k | -178k | -1.38M | 2.88M | -17.47M | 2.37M | -337k |
| 財務活動による現金 | -8.03M | -13.97M | -6.77M | -7.1M | -2.88M | -14.82M | -15.45M | 69k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.55M | -1.32M | -1.6M | 1.68M | 6M | 18.98M | 48.73M | 65.93M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | -3k | -16k | -1.27M | -9.05M | -6.63M | 3.81M | -13.59M |
| 財務活動による現金 | 1.21M | 880k | 22.93M | 7.27M | -7.85M | -3.06M | -33.14M | -40.25M |
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