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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.11M | -26.35M | -11.55M | -8.81M | -6.37M | -9.74M | -2.77M | -13.16M |
| 投資活動による現金 | -6.42M | -9.49M | -1.53M | -3.43M | -6.19M | -2.7M | 7.64M | 7.4M |
| 財務活動による現金 | -7.95M | -16.56M | -1.41M | -712k | -3.89M | -6.67M | -11.23M | 1.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.19M | 23.85M | 32.65M | 24.61M | -30.2M | -13.5M | -26.35M | -9.74M |
| 投資活動による現金 | -42.86M | -6.79M | -64.86M | -51.93M | -18.77M | 129.61M | -9.49M | -2.7M |
| 財務活動による現金 | 11.25M | -22.06M | 33.21M | 26.01M | 59.33M | -50.28M | -16.56M | -6.67M |
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