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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.9M | -65.5M | -39.5M | -9.9M | 54.7M | 112.1M | 221.3M | 340.1M |
| 投資活動による現金 | -10M | -890M | -921.9M | -949.5M | -25.6M | -47.2M | -75.6M | -102.8M |
| 財務活動による現金 | -26.2M | 991.5M | 965.5M | 943M | -35.4M | -52.1M | -90.5M | -173.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -86.86M | 20.9M | 18.3M | 113.9M | 61.8M | 264.8M | -9.9M | 340.1M |
| 投資活動による現金 | -11.61M | -33.6M | -496.3M | -61M | -117M | -340.4M | -949.5M | -102.8M |
| 財務活動による現金 | 176.4M | -4.2M | 377.4M | -25.3M | 137.9M | 31.4M | 943M | -173.9M |
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