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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -78.26M | -122.12M | -178.14M | -57.56M | -108.43M | -165.58M | -194.92M | -56.86M |
| 投資活動による現金 | 15.79M | 39.26M | -69.33M | -36.72M | -5.52M | 42.74M | -98.07M | 35.03M |
| 財務活動による現金 | 17.32M | 46.85M | 155.29M | 18.34M | 18.53M | 208.01M | 208.4M | 1.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.27M | -26.11M | -53.79M | -64.66M | -74.64M | -121.16M | -178.14M | -194.92M |
| 投資活動による現金 | -66.06M | 75.02M | -5.27M | -39.01M | -96.59M | 18.85M | -69.33M | -98.07M |
| 財務活動による現金 | 53.08M | 19k | 153.5M | 177.79M | 282.99M | 37.68M | 155.29M | 208.4M |
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