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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -6.43M | -6.43M | -1.51M | -1.51M | -391.19k | -391.19k | -1.19M | -1.19M |
| 投資活動による現金 | -300.92k | -300.92k | -184.98k | -184.98k | -2.24M | -2.24M | -3.94M | -3.94M |
| 財務活動による現金 | 4.4M | 4.4M | 1.8M | 1.8M | 2.18M | 2.18M | 4.95M | 4.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 533.41k | -7.93M | 4.64M | -4.15M | 6.73M | -15.88M | -3.17M |
| 投資活動による現金 | -370.28k | -186.01k | -244.17k | -4.9M | -1.38M | -971.81k | -12.37M |
| 財務活動による現金 | 593.66k | 10.93M | -3.4M | 11.32M | -6.44M | 12.38M | 14.27M |
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