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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.38M | 1.14M | 792k | 1.23M | 2.63M | 628k | 305k | 1.33M |
| 投資活動による現金 | 338k | -23k | -77k | -80k | -15k | -12k | -16k | -30k |
| 財務活動による現金 | -2.33M | -1.41M | -5.01M | -5.01M | -5.01M | N/A | -311k | -311k |
| 年末 2023年6月25日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.95M | -5.55M | -3.9M | 659k | -360k | 1.49M | 1.38M | 2.63M |
| 投資活動による現金 | -7.67M | 426k | 708k | 131k | 67k | -238k | 338k | -15k |
| 財務活動による現金 | 866k | 4.7M | 4.13M | 88k | 999k | 3.88M | -2.33M | -5.01M |
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