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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.2M | 7.17M | 5.89M | 12.79M | 8.53M | 3.41M | 10.04M | -4.32M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -1.46M | -1.29M | -330k | -23k | -1.16M | -7.62M | -147k |
| 財務活動による現金 | -30.5M | -250k | -4.98M | -2.83M | -1.24M | -856k | -869k | -7.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.64M | -18.98M | -58.91M | -55.4M | 11.5M | 4.77M | 44.93M | 34.78M |
| 投資活動による現金 | -10.95M | 30.95M | -6.09M | -1.68M | -7.82M | -4.37M | -5.02M | -9.14M |
| 財務活動による現金 | -128k | 9.21M | 52.79M | 29.27M | 7.99M | 2.25M | -36.02M | -5.79M |
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