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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -220k | -16k | 116k | -2.13M | 628k | 131k | -1.9M | 721k |
| 投資活動による現金 | -3.82M | -488k | -1.5M | -1.49M | -1.51M | -1.53M | 843k | -796k |
| 財務活動による現金 | -91k | -398k | 904k | -708k | 2.53M | -452k | 2.55M | -12.72M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.64M | -11.59M | -6.74M | -2.86M | -4.06M | 4.85M | 27k | -3.26M |
| 投資活動による現金 | -288k | -921k | -1.05M | -713k | -814k | -6.34M | -6.47M | -3.69M |
| 財務活動による現金 | 22.86M | 7.6M | 9M | 434k | 4.47M | 6.9M | 3.71M | 3.91M |
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