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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -4.76M | -8.26M | -9.98M | -10.83M | -1.97M | -2.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -270k | -270k | -22k | 716k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -3M | -3.05M | -3.1M | -3.13M | 568k | 2.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.49M | -18.23M | -19.13M | -20.75M | -28.33M | -10.83M |
| 投資活動による現金 | -9.99M | -307k | 6.52M | 269k | 12.12M | -270k |
| 財務活動による現金 | 44.88M | 5.33M | 24.17M | 38.21M | -2.07M | -3.13M |
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