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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.26M | -26.68M | -33.73M | -18.35M | -17.94M | -19.6M | -4.89M | -10.66M |
| 投資活動による現金 | -7.4M | -11.78M | -14.12M | -5.04M | -9.8M | -12.64M | -15.6M | -2.3M |
| 財務活動による現金 | 12.72M | 9.65M | 20.16M | 44.64M | 47.99M | 52.97M | 41.17M | 12.45M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.91M | -5.03M | -16.86M | -1.18M | -767k | -33.73M | -4.89M | -10.16M |
| 投資活動による現金 | -21.99M | -2.3M | 235k | -4.6M | -9.59M | -14.12M | -15.6M | -5.87M |
| 財務活動による現金 | -7.89M | -11.23M | 16.21M | 1.21M | 31.33M | 20.16M | 41.17M | 15.71M |
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