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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.6M | -4.89M | -10.66M | -11.35M | -20.73M | -10.16M | -1.9M | -17.19M |
| 投資活動による現金 | -12.64M | -15.6M | -2.3M | -3.93M | -5.03M | -5.87M | -1.62M | -3.23M |
| 財務活動による現金 | 52.97M | 41.17M | 12.45M | 14.84M | 24.14M | 15.71M | -4.8M | 11.53M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.91M | -5.03M | -16.86M | -1.18M | -767k | -33.73M | -4.89M | -10.16M |
| 投資活動による現金 | -21.99M | -2.3M | 235k | -4.6M | -9.59M | -14.12M | -15.6M | -5.87M |
| 財務活動による現金 | -7.89M | -11.23M | 16.21M | 1.21M | 31.33M | 20.16M | 41.17M | 15.71M |
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