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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.05B | 2.65B | 4.59B | 2.55B | 2.88B | 4B | 4.97B | 2.45B |
| 投資活動による現金 | -1.04B | -385M | -671M | -1.29B | 1.63B | -471M | -1.72B | -501M |
| 財務活動による現金 | -3.45B | -2.2B | -3.01B | -2.78B | -3.97B | -3.44B | -3.88B | -3.69B |
| 年末 2025年9月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.91B | 7.29B | 5.81B | 10.54B | 9.1B | 11.3B | 12.2B | 14.01B |
| 投資活動による現金 | 2.38B | -806M | -5.26B | -3.36B | -5.8B | 762M | -3.62B | -800M |
| 財務活動による現金 | -31.5B | -6.39B | -5.71B | -6.8B | -7.2B | -6.66B | -9.27B | -13.2B |
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