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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.53B | 1.61B | 2.39B | 1.16B | 898M | 1.97B | 2.38B | 1.13B |
| 投資活動による現金 | -4.55B | 2.8B | 2.46B | -3.64B | -20M | 4.77B | -298M | -2.1B |
| 財務活動による現金 | 200M | -2.53B | -3.59B | 994M | -3.17B | -1.83B | -1.95B | -559M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.48B | 4.07B | 6.22B | 5.8B | 5.81B | 4.84B | 7.45B | 6.42B |
| 投資活動による現金 | 821M | -5.74B | -16.55B | -5.15B | -3.33B | 752M | 1.69B | 797M |
| 財務活動による現金 | -1.24B | 4.19B | 12.45B | -557M | -1.2B | -2.99B | -8.28B | -5.96B |
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