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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 774k | 3.18M | 8.27M | 6.57M | 12.27M | 19.99M | 21.44M | 4.21M |
| 投資活動による現金 | 4.96M | 4.96M | 4.95M | 24.29M | 24.27M | -4.94M | 12.21M | -26.48M |
| 財務活動による現金 | -9.37M | -11.16M | -12.91M | -10.51M | -12.28M | 8.86M | -7.5M | 12.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.45M | 3.68M | -2.2M | 5.66M | -13.03M | -896k | 8.27M | 21.44M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -99k | -517k | 12.63M | -43.19M | 4.95M | 12.21M |
| 財務活動による現金 | -7.79M | -2.77M | -187k | -4.17M | -739k | 49.93M | -12.91M | -7.5M |
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