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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.01M | 200.27M | 139.43M | -176.52M | 56.13M | 59.16M | 96.03M | -109.71M |
| 投資活動による現金 | -6.26M | -75.9M | -658k | 73.87M | -787k | -1.52M | -19.82M | -2.06M |
| 財務活動による現金 | -56.75M | -51.41M | -62.89M | -120.79M | -23.93M | -17.92M | -5.93M | -63.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 270.88M | -106.11M | 85.91M | 234.91M | -17.77M | 145.88M | 223.36M | 34.79M |
| 投資活動による現金 | -2.78M | -7.27M | -5.52M | -2.44M | -166.23M | -5.82M | -98k | 51.74M |
| 財務活動による現金 | -24.54M | -30.21M | -21.99M | -55.02M | -136.77M | -67.02M | -137.25M | -168.57M |
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