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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -17.77M | -132.41M | -50.84M | -12.48M | 145.88M | -206.35M | -116.34M | 83.93M |
| 投資活動による現金 | -166.23M | 97.72M | 56.48M | 26.27M | -5.82M | 82.73M | 76.46M | 560k |
| 財務活動による現金 | -136.77M | -32.76M | -49.61M | -59.98M | -67.02M | 33.79M | -22.96M | -74.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -509k | 234.91M | -17.77M | 145.88M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -230M | -2.44M | -166.23M | -5.82M |
| 財務活動による現金 | N/A | 11k | 231.66M | -55.02M | -136.77M | -67.02M |
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