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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 39.78M | 67.85M | 87.21M | 12.75M | 28.6M | 52.45M | 81.12M | 24.29M |
| 投資活動による現金 | -73.58M | -101.56M | -81.37M | -18.26M | 6.19M | -7.71M | -39.02M | -3.87M |
| 財務活動による現金 | 3.18M | 3.37M | 4.04M | -7.62M | -21.63M | -39.39M | -55.98M | -18.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.6M | 35.13M | 24.33M | 88.68M | 87.21M | 81.12M |
| 投資活動による現金 | -12.75M | -22.09M | -29.88M | -96.72M | -81.37M | -39.02M |
| 財務活動による現金 | -7.99M | -1,000 | 52.49M | 9.36M | 4.04M | -55.98M |
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