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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -5.28M | -9.48M | -11.23M | -12.8M | -748k | -1.32M | -5.37M | -7.63M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -900k | -1.08M | -1.44M | -1.62M | -358k | -721k | 13.91M | 11.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.53M | -15.31M | -11.86M | -12.8M | -7.63M |
| 投資活動による現金 | -72k | -5k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.11M | 30.3M | 18.57M | -1.62M | 11.54M |
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